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Comptabilité association

Journal, rapprochement bancaire, caisse, inventaire, bilan et clôture d’exercice : la comptabilité de trésorerie de votre association.

La comptabilité de trésorerie d’une association, directement dans l’administration de votre site : écritures de recettes et de dépenses, pièces justificatives, rapprochement bancaire, caisse, inventaire, bilan et clôture d’exercice. Pour le trésorier, pas pour les visiteurs.

Un journal clair

Recettes, dépenses et transferts entre caisse, compte et livret, avec un numéro de pièce continu, des rubriques, des filtres et la recherche.

Rien ne se perd

Une écriture ne se supprime jamais : on la corrige (motif obligatoire, ancienne version conservée) ou on l’annule. Les pièces vont à la corbeille et se restaurent.

Banque et caisse justes

Rapprochement avec l’écart calculé pour vous, comptage de la caisse comparé au solde théorique, archives de vos extraits bancaires mois par mois.

Prêt pour l’assemblée

Bilan PDF, dossier de révision (ZIP avec le journal et toutes les pièces) pour le vérificateur, clôture d’exercice avec empreinte du bilan.

Le journal des écritures

Saisissez en quelques secondes : sens, date, compte, rubrique, montant, libellé, tiers, mode de paiement et pièce justificative. Les soldes de chaque caisse et compte sont toujours sous vos yeux ; les écritures pointées et celles qui portent une pièce sont repérées d’un coup d’œil.

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Le journal des écritures du module Comptabilité association, avec les soldes des trois trésoreries, la saisie d’une écriture et la liste filtrable

Un rapprochement bancaire sans calculette

Vous recevez le relevé de la banque : saisissez son solde, cochez les écritures qui y figurent, le module calcule l’écart. Il doit être nul. Ce qui reste à pointer est signalé, et la clôture vous prévient tant que quelque chose cloche.

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L’écran de rapprochement bancaire : écritures à pointer, relevé de septembre rapproché avec un écart nul

Bilan, dossier de révision et clôture

La situation à la date de votre choix : recettes et dépenses par rubrique, résultat, soldes, rapprochements. Téléchargez le bilan PDF, le dossier de révision à remettre au vérificateur aux comptes, ou exportez en Excel et CSV. La clôture est définitive : l’exercice suivant est créé avec les soldes de clôture.

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L’écran Bilan, exports et clôture : recettes, dépenses, excédent, trésorerie, documents à télécharger et clôture de l’exercice

Ce que le module apporte

DomaineFonctions
ExercicesUn exercice par période, trésoreries et rubriques propres à chaque exercice, soldes de clôture reportés à l’ouverture du suivant.
ÉcrituresRecette, dépense, transfert ; numéros R-/D-/T- continus et jamais réutilisés ; correction avec motif et historique ; annulation ; pièces PDF ou images.
Banque et caisseRapprochement par relevé avec écart, pointage séparé des deux côtés d’un transfert, comptage de caisse, extraits bancaires archivés avec corbeille.
InventaireMatériel acheté, disponible ou sorti (avec motif), lié à la dépense correspondante ; le stock est reporté à l’exercice suivant. Pas d’amortissement : un simple suivi.
SortiesBilan PDF, dossier de révision ZIP, journal Excel et CSV, récapitulatif ; bilan de clôture conservé avec son empreinte SHA-256.
SécuritéTrois droits distincts (saisie, bilan et clôture, référentiel et purge) dont deux sensibles ; toutes les actions protégées par jeton ; pièces rangées hors de portée du web ; journal d’audit.
IndépendantAucun lien avec l’adhésion, la facturation ou la boutique : un module à part, en administration seulement, entièrement dans la base de données intégrée.

Ce que le module n’est pas

C’est une comptabilité de trésorerie (recettes, dépenses, soldes), adaptée à la plupart des petites et moyennes associations. Ce n’est pas un logiciel de comptabilité en partie double avec plan comptable : si votre association y est tenue, ou si votre expert-comptable l’exige, utilisez son outil et gardez ce module comme journal de caisse et de banque. Faites valider votre organisation par votre trésorier ou votre expert-comptable.

Tarif indicatif

FormulePrix
Module Comptabilité association (licence)290 € HT
LicencePerpétuelle, un site, mises à jour pendant 12 mois
Essai14 jours, sans engagement, depuis le catalogue de modules
Mise en place chez vousSur devis : exercice, trésoreries, rubriques, reprise des soldes

Tarif donné à titre indicatif, sujet à évolution.

Un trésorier à équiper ?

Dites-nous comment fonctionne votre association : nous vous indiquons ce que le module couvre et ce qu’il faut prévoir.

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